在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗→〖現(xiàn)金日記賬〗，進入該處理過程。現(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。

一、 現(xiàn)金日記賬的新增

以下兩種方法通常情況下不進行混合使用，因為這樣會增加對賬難度。對有些長期不用的賬戶，可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。

（一） 引入現(xiàn)金日記賬

如果您的業(yè)務(wù)量很大，可以選擇〖文件〗—>〖從總賬引入現(xiàn)金日記賬〗或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會自動引入現(xiàn)金類所有憑證，界面與〖總賬數(shù)據(jù)〗里引入現(xiàn)金日記賬相同。

引入現(xiàn)金日記賬的條件設(shè)置主要有以下幾類：會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等。

會計期間：引入現(xiàn)金日記賬的會計期間在通常情況下默認(rèn)為賬套當(dāng)前期間，如果用戶采用預(yù)錄入方式，也可以引入下一期的現(xiàn)金日記賬。

注意事項         引入下一期的現(xiàn)金日記賬不參與期末結(jié)賬，這樣既達到了嚴(yán)格控制，又達到了靈活處理的原則。

引入方式：如果選擇“按現(xiàn)金科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的第一個對應(yīng)科目引入現(xiàn)金日記賬；如果選擇“按對方科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的所有的對應(yīng)科目引入現(xiàn)金日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號相同），這在一對多的情況尤為明顯。

期間模式分為兩種：只引入本日憑證和引入本期所有憑證。

日期也分為兩種：使用憑證日期和使用系統(tǒng)日期。

警   告             使用憑證日期引入日記賬時，若總賬系統(tǒng)中的憑證有業(yè)務(wù)日期，且業(yè)務(wù)日期屬于本期，則引入日記賬時業(yè)務(wù)日期優(yōu)先于憑證記賬日期，引入的是總賬的業(yè)務(wù)日期；否則引入的日記賬是總賬憑證的記賬日期。

憑證范圍包括：憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過賬）

注意事項         憑證號為空時系統(tǒng)默認(rèn)為全部，輸憑證號時不能輸0。

當(dāng)用戶設(shè)置完成這些引入條件后，就可以引入現(xiàn)金日記賬了。引入的結(jié)果分別可以在各個現(xiàn)金科目中可以看到。

（二） 手工錄入現(xiàn)金日記賬

在現(xiàn)金日記賬主界面選擇【新增】，進入手工錄入界面。手工錄入現(xiàn)金日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。

注意事項         手工增加現(xiàn)金日記賬時，如果輸入的“對方科目”是銀行科目，則保存時應(yīng)該同時將該筆日記賬保存到“對方科目”所指定對應(yīng)的銀行科目中去，在查看該銀行科目的銀行日記賬時，雙擊調(diào)出的該筆日記賬中，“對方科目”中顯示的是該現(xiàn)金科目。

¨         多行輸入

在現(xiàn)金日記賬主界面單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【多行輸入】或在〖操作〗下的單擊【多行輸入】，多行輸入可以進行插入行、刪除行、復(fù)制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。

注意事項         賬套的下一期間是給用戶預(yù)錄入用的?！罢焙汀皩Ψ娇颇俊本梢酝ㄟ^按F7鍵或“代碼”鍵調(diào)用。

¨         單行輸入

在現(xiàn)金日記賬主界面，在〖操作〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把＜多行錄入＞的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。

與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進行手工輸入。并且在錄入日記賬時默認(rèn)為上一張憑證的憑證字。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入相同，請參照。

注意事項         在進行現(xiàn)金日記賬錄入的時候，因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個科目的誤錄入到另一個科目中，則不需要刪除，重新到另一個科目中增加。只需要修改該條現(xiàn)金日記賬賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】，即可將該條記錄從原來的現(xiàn)金日記賬科目下消除，保存到新的現(xiàn)金日記賬科目下。 

二、 修改現(xiàn)金日記賬

如果需要修改現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。

修改現(xiàn)金日記賬的操作與新增現(xiàn)金日記賬的操作相似。請參照。

三、 刪除現(xiàn)金日記賬

如果需要刪除現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。

四、 查詢現(xiàn)金日記賬

注意事項         打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

注意事項         對于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期，在11期新增了一現(xiàn)金科目，從總賬引入科目，引期間為2004年11期，則在查詢相關(guān)的現(xiàn)金報表時，只能查詢2004年11期以后的報表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報表數(shù)據(jù)。查詢其他的現(xiàn)金的相關(guān)報表也是同樣處理。

五、 現(xiàn)金日記賬套打

在工具菜單中，系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進入套打設(shè)置的界面，可以進行套打模板的設(shè)置。選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預(yù)覽和打印時，會按照所設(shè)置的套打模板進行日記賬的打印。

六、 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印

在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。

七、 引出

單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把現(xiàn)金日記賬引出為各種格式的文件。