在KIS主界面中，選擇〖出納管理〗→〖銀行存款日記賬〗進(jìn)入該處理過(guò)程。它主要處理有關(guān)銀行存款日記賬的各種日常操作。

銀行存款日記賬，是用來(lái)逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。通常，銀行存款日記賬由出納人員進(jìn)行登記。通過(guò)銀行存款日記賬，可以序時(shí)詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結(jié)存情況。

銀行存款日記賬的登記依據(jù)是收款憑證和付款憑證。具體地講，就是銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證和部分現(xiàn)金付款憑證。這里所說(shuō)的部分現(xiàn)金付款憑證，是指將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù)，只填現(xiàn)金付款憑證，不填銀行存款收款憑證。在這種情況下的銀行存款增加只能依據(jù)其相關(guān)的現(xiàn)金付款憑證進(jìn)行登記。

一、 銀行存款日記賬的增加

以下兩種方法通常情況下不進(jìn)行混合使用，因?yàn)檫@樣會(huì)增加對(duì)賬難度。對(duì)有些長(zhǎng)期不用的賬戶，可以通過(guò)“禁用”使該賬戶不顯示。

（一） 引入銀行存款日記賬

如果您的業(yè)務(wù)量很大，可以選擇〖文件〗—>〖從總賬引入銀行存款日記賬〗或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)引入銀行存款類所有憑證，界面同〖總賬數(shù)據(jù)〗里的引入銀行存款日記賬。

引入銀行存款日記賬的條件設(shè)置主要有以下幾類：會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等。

會(huì)計(jì)期間：引入銀行存款日記賬的會(huì)計(jì)期間在通常情況下默認(rèn)為賬套當(dāng)前期間，如果用戶采用預(yù)錄入方式，也可以引入下一期的銀行存款日記賬。

注意事項(xiàng)          

§           引入下一期的銀行存款日記賬不參與期末結(jié)賬，這樣即達(dá)到了嚴(yán)格控制，又達(dá)到了靈活處理的原則。

§           已被禁用的科目不顯示，用戶可自定義選擇所引入的科目。

引入方式：如果選擇<按銀行存款科目>，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)憑證中的銀行存款科目的第一個(gè)對(duì)應(yīng)科目引入銀行存款日記賬；如果選擇<按對(duì)方科目>，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)憑證中的銀行存款科目的所有的對(duì)應(yīng)科目引入銀行存款日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號(hào)相同），這在一對(duì)多的情況尤為明顯。

期間模式分為兩種：只引入本日憑證和引入本期所有憑證。

日期也分為兩種：使用憑證日期和使用系統(tǒng)日期。

警   告             使用憑證日期引入日記賬時(shí)，可將憑證中的記賬日期和業(yè)務(wù)日期一起引入到銀行存款日記賬中。

憑證范圍包括：憑證字、憑證號(hào)、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過(guò)賬）

注意事項(xiàng)         憑證號(hào)為空時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)為全部，輸憑證號(hào)時(shí)不能輸0。

當(dāng)用戶設(shè)置完成這些引入條件后，就可以引入銀行存款日記賬了。引入的結(jié)果分別可以在各個(gè)銀行存款科目中可以看到。

（二） 手工錄入銀行存款日記賬

在銀行存款日記賬主界面選擇【新增】，進(jìn)入手工錄入界面。手工錄入銀行存款日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時(shí)還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。

¨         多行輸入

在“銀行存款日記賬”主界面單擊鼠標(biāo)右鍵選擇〖多行輸入〗或選擇〖操作〗—>〖多行輸入〗，多行輸入可以進(jìn)行插入行、刪除行、復(fù)制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。

注意事項(xiàng)          

w          賬套的下一期間是給用戶預(yù)錄入用的?！罢焙汀皩?duì)方科目”均可以通過(guò)按F7鍵或“代碼”鍵調(diào)用。

w          “對(duì)應(yīng)外幣”與“金額”兩字段只有新增本位幣與人民幣的日記賬時(shí)才可使用。

¨         單行輸入

在銀行存款日記賬主界面，在〖操作〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把〖多行錄入〗的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。

與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進(jìn)行手工輸入。并且在錄入日記賬時(shí)默認(rèn)為上一張憑證的憑證字。其數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入與多行錄入一樣，請(qǐng)參照。

注意事項(xiàng)         在進(jìn)行銀行日記賬錄入的時(shí)候，因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個(gè)科目的誤錄入到另一個(gè)科目中，則不需要?jiǎng)h除，重新到另一個(gè)科目中增加。只需要修改該條銀行日記賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】按鈕，即可將該條記錄從原來(lái)的銀行日記賬科目下消除，保存到新的銀行日記賬科目下。 

二、 修改銀行存款日記賬

如果需要修改銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。

修改銀行存款日記賬的操作與新增銀行存款日記賬的操作相似，請(qǐng)參照。

三、 刪除銀行存款日記賬

如果需要?jiǎng)h除銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要?jiǎng)h除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。

注意事項(xiàng)         已勾對(duì)的銀行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對(duì)后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的。

四、 成批刪除銀行存款日記賬

系統(tǒng)除了提供單條日記賬記錄的刪除外，還提供了成批刪除的功能，通過(guò)SHIFT和CTRL鍵可以選擇多條記錄，點(diǎn)擊【刪除】，即將將所選中的記錄批量刪除。

注意事項(xiàng)         已勾對(duì)的銀行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對(duì)后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的。

五、 查詢銀行存款日記賬

查詢銀行存款日記賬具體可分為兩類：【打開】、【過(guò)濾】：

注意事項(xiàng)         打開和過(guò)濾的區(qū)別：【打開】是一個(gè)主要功能，可以打開科目、幣別、期間及一些選項(xiàng)?！具^(guò)濾】是一個(gè)重要的輔助功能，是對(duì)已有內(nèi)容的過(guò)濾，還可以過(guò)濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。

注意事項(xiàng)         對(duì)于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期，在11期新增了一銀行科目，從總賬引入科目，引期間為2004年11期，則在查詢相關(guān)的現(xiàn)金報(bào)表時(shí)，只能查詢2004年11期以后的報(bào)表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報(bào)表數(shù)據(jù)。查詢其他的銀行的相關(guān)報(bào)表也是同樣處理。

六、 銀行存款日記賬套打

在工具菜單中，系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點(diǎn)擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進(jìn)入套打設(shè)置的界面，可以進(jìn)行套打模板的設(shè)置。選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預(yù)覽和打印時(shí)，會(huì)按照所設(shè)置的套打模板進(jìn)行日記賬的打印。

七、 銀行存款日記賬預(yù)覽、打印

在銀行存款日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可。

八、 引出

單擊〖文件〗選擇【引出】，您就可以把銀行存款日記賬引出為各種格式的文件。